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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 041.00 | 19 151.00 | 44 890.00 | 64 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 897.00 | 19 151.00 | 149 746.00 | 168 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
072 Créances – Autres | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
084 Disponibilités | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
110 Total général Actif | 268 461.00 | 19 151.00 | 249 310.00 | 268 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 343.00 | 162 838.00 | | 161 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 516.00 | 36 190.00 | | 54 516.00 |
230 Autres produits | 6 527.00 | 12 286.00 | | 6 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 386.00 | 211 314.00 | | 222 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 193.00 | 60 218.00 | | 72 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 358.00 | 2 562.00 | | -4 358.00 |
242 Autres charges externes. | 49 768.00 | 55 656.00 | | 49 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 064.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 504.00 | 50 050.00 | | 61 504.00 |
252 Charges sociales | 6 151.00 | 3 758.00 | | 6 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 7 875.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 641.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 157.00 | 181 824.00 | | 197 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 229.00 | 29 490.00 | | 25 229.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 1 794.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 346.00 | 27 586.00 | | 23 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |