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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 627.00 | 50 762.00 | 456 865.00 | 507 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 627.00 | 50 762.00 | 456 865.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 21 844 761.00 | | 21 844 761.00 | 21 844 761.00 |
CF Disponibilités | 11 723 564.00 | | 11 723 564.00 | 11 723 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 336.00 | | 678 336.00 | 678 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 246 660.00 | | 34 246 660.00 | 34 246 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 844.00 | | 126 844.00 | 126 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 881 131.00 | 50 762.00 | 34 830 369.00 | 34 881 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 699.00 | | | 967 699.00 |
DL TOTAL (I) | 968 699.00 | | | 968 699.00 |
DP Provisions pour risques | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434 067.00 | | | 15 434 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 246.00 | | | 1 377 246.00 |
EA Autres dettes | 16 749 622.00 | | | 16 749 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 589 104.00 | | | 33 589 104.00 |
ED (V) | 145 722.00 | | | 145 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 830 369.00 | | | 34 830 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 702.00 | 2 887 099.00 | 5 688 801.00 | 2 801 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 702.00 | 2 887 099.00 | 5 688 801.00 | 2 801 702.00 |
FQ Autres produits | | | 60 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 844.00 | |
GE Autres charges | | | 204 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 534.00 | | | 476 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 636.00 | | | 5 749 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 938.00 | | | 4 781 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 699.00 | | | 967 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 762.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 169.00 | 363 169.00 | | 363 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 534.00 | 476 534.00 | | 476 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 749 622.00 | 16 749 622.00 | | 16 749 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VC Groupe et associés | 533 364.00 | 533 364.00 | | 533 364.00 |
VI Groupe et associés | 15 369 628.00 | 15 369 628.00 | | 15 369 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311 397.00 | 21 311 397.00 | | 21 311 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 336.00 | 678 336.00 | | 678 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523 096.00 | 22 523 096.00 | | 22 523 096.00 |
VW T.V.A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 589 104.00 | 33 589 104.00 | | 33 589 104.00 |