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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 627.00 | 152 288.00 | 355 339.00 | 507 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 627.00 | 152 288.00 | 355 339.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 20 752 190.00 | 4 458.00 | 20 747 732.00 | 20 752 190.00 |
CF Disponibilités | 13 641 167.00 | | 13 641 167.00 | 13 641 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 418 659.00 | 4 458.00 | 34 414 201.00 | 34 418 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 951 386.00 | 156 746.00 | 34 794 640.00 | 34 951 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 640 881.00 | 968 030.00 | | 640 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 571.00 | -326 718.00 | | 599 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 552.00 | 642 412.00 | | 1 241 552.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | 190 267.00 | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | 190 267.00 | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 748.00 | 5 111 995.00 | | 902 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 922.00 | 372 544.00 | | 679 922.00 |
EA Autres dettes | 31 850 465.00 | 28 617 377.00 | | 31 850 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 433 135.00 | 34 101 916.00 | | 33 433 135.00 |
ED (V) | 94 853.00 | 50 186.00 | | 94 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 794 640.00 | 34 984 782.00 | | 34 794 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 987.00 | 836 854.00 | 3 659 841.00 | 2 822 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 987.00 | 836 854.00 | 3 659 841.00 | 2 822 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 259 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 674.00 | -62 846.00 | | 119 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 591.00 | 2 918 497.00 | | 3 930 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 020.00 | 3 245 215.00 | | 3 331 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 571.00 | -326 718.00 | | 599 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 627.00 | | | 507 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 627.00 | | | 507 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 525.00 | 50 763.00 | | 101 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 525.00 | 50 763.00 | | 101 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 267.00 | 25 100.00 | 190 267.00 | 190 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 267.00 | 29 557.00 | 190 267.00 | 190 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 557.00 | 190 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 288.00 | 344 288.00 | | 344 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 850 465.00 | 31 850 465.00 | | 31 850 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 451.00 | | | 2 307 451.00 |
VI Groupe et associés | 853 547.00 | 853 547.00 | | 853 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416 703.00 | | | 18 416 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 777 492.00 | 20 777 492.00 | | 20 777 492.00 |
VW T.V.A. | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 433 135.00 | 33 433 135.00 | | 33 433 135.00 |