| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 627.00 | 101 525.00 | 406 102.00 | 507 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 627.00 | 101 525.00 | 406 102.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 23 375 056.00 | | 23 375 056.00 | 23 375 056.00 |
CF Disponibilités | 10 999 635.00 | | 10 999 635.00 | 10 999 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 388 413.00 | | 34 388 413.00 | 34 388 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 086 307.00 | 101 525.00 | 34 984 782.00 | 35 086 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 968 030.00 | | | 968 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 718.00 | 967 699.00 | | -326 718.00 |
DL TOTAL (I) | 642 412.00 | 968 699.00 | | 642 412.00 |
DP Provisions pour risques | 190 267.00 | 126 844.00 | | 190 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 267.00 | 126 844.00 | | 190 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111 995.00 | 15 434 067.00 | | 5 111 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 544.00 | 1 377 246.00 | | 372 544.00 |
EA Autres dettes | 28 617 377.00 | 16 749 622.00 | | 28 617 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 101 916.00 | 33 589 104.00 | | 34 101 916.00 |
ED (V) | 50 186.00 | 145 722.00 | | 50 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 984 782.00 | 34 830 369.00 | | 34 984 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 690.00 | 621 882.00 | 2 644 572.00 | 2 022 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 690.00 | 621 882.00 | 2 644 572.00 | 2 022 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 267.00 | |
GE Autres charges | | | 163 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 846.00 | 476 534.00 | | -62 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 497.00 | 5 749 636.00 | | 2 918 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 215.00 | 4 781 938.00 | | 3 245 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 718.00 | 967 699.00 | | -326 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 627.00 | | | 507 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 627.00 | | | 507 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 762.00 | 50 763.00 | | 50 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 762.00 | 50 763.00 | | 50 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617 377.00 | 28 617 377.00 | | 28 617 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 155.00 | 1 098 155.00 | | 1 098 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 080 194.00 | 5 080 194.00 | | 5 080 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
VP Divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083 959.00 | 22 083 959.00 | | 22 083 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 388 778.00 | 23 388 778.00 | | 23 388 778.00 |
VW T.V.A. | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 916.00 | 34 101 916.00 | | 34 101 916.00 |