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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 7 283.00 | 48 958.00 | 56 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 241.00 | 7 283.00 | 50 958.00 | 58 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 779.00 | | 966 779.00 | 966 779.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CF Disponibilités | 204 946.00 | | 204 946.00 | 204 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 509.00 | | 1 217 509.00 | 1 217 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 750.00 | 7 283.00 | 1 268 468.00 | 1 275 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 076.00 | | | -9 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 489.00 | -9 076.00 | | 23 489.00 |
DL TOTAL (I) | 114 413.00 | 90 924.00 | | 114 413.00 |
DP Provisions pour risques | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 586.00 | 437.00 | | 203 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 6 963.00 | | 223 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 843.00 | 56 348.00 | | 695 843.00 |
EA Autres dettes | 22 872.00 | 3 628.00 | | 22 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 128.00 | 67 376.00 | | 1 146 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 468.00 | 158 300.00 | | 1 268 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 184.00 | | 2 486 184.00 | 2 486 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 184.00 | | 2 486 184.00 | 2 486 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 68 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 144.00 | 68 570.00 | | 2 489 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 656.00 | 77 646.00 | | 2 465 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 489.00 | -9 076.00 | | 23 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 877.00 | 51 364.00 | | 6 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 51 364.00 | | 4 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 7 157.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 7 157.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 223 826.00 | | 223 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 388.00 | 272 388.00 | | 272 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 966 779.00 | 966 779.00 | | 966 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VI Groupe et associés | 203 586.00 | 203 586.00 | | 203 586.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 563.00 | 1 012 099.00 | 2 464.00 | 1 014 563.00 |
VW T.V.A. | 222 908.00 | 222 908.00 | | 222 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 128.00 | 1 146 128.00 | | 1 146 128.00 |