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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 24 221.00 | 33 285.00 | 57 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 506.00 | 24 221.00 | 35 285.00 | 59 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 717.00 | 24 940.00 | 1 151 776.00 | 1 176 717.00 |
BZ Autres créances | 632 128.00 | | 632 128.00 | 632 128.00 |
CF Disponibilités | 527 342.00 | | 527 342.00 | 527 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 188.00 | 24 940.00 | 2 311 247.00 | 2 336 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 695.00 | 49 162.00 | 2 346 533.00 | 2 395 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 854.00 | 4 412.00 | | 33 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 081.00 | 29 442.00 | | 102 081.00 |
DL TOTAL (I) | 245 936.00 | 143 854.00 | | 245 936.00 |
DP Provisions pour risques | 24 242.00 | 5 284.00 | | 24 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 242.00 | 5 284.00 | | 24 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 384.00 | 192.00 | | 132 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 3 331.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 996.00 | 168 019.00 | | 440 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 194.00 | 1 337 336.00 | | 1 329 194.00 |
EA Autres dettes | 165 368.00 | 77 283.00 | | 165 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 354.00 | 1 586 162.00 | | 2 076 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 533.00 | 1 735 302.00 | | 2 346 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 675 469.00 | | 6 675 469.00 | 6 675 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 469.00 | | 6 675 469.00 | 6 675 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 271 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 806.00 | 190.00 | | 12 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 190.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 335.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 335.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 680.00 | -6 144.00 | | 12 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 096.00 | 18 151.00 | | 42 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 464.00 | 14 784.00 | | 35 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 617.00 | 4 364 734.00 | | 6 714 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 536.00 | 4 335 292.00 | | 6 612 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 081.00 | 29 442.00 | | 102 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 241.00 | | 1 265.00 | 58 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | 1 265.00 | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 8 452.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | 8 452.00 | | 15 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 284.00 | 21 600.00 | | 5 284.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | 24 940.00 | | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | 24 940.00 | | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 46 540.00 | | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 996.00 | 440 996.00 | | 440 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 435.00 | 644 435.00 | | 644 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 607.00 | 289 607.00 | | 289 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 097.00 | 1 169 097.00 | | 1 169 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VC Groupe et associés | 531 295.00 | 531 295.00 | | 531 295.00 |
VI Groupe et associés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 846.00 | 1 801 227.00 | 9 619.00 | 1 810 846.00 |
VW T.V.A. | 331 802.00 | 331 802.00 | | 331 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 943.00 | 2 067 943.00 | | 2 067 943.00 |