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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 15 768.00 | 40 472.00 | 56 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 241.00 | 15 768.00 | 42 472.00 | 58 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 293.00 | 5 609.00 | 1 295 684.00 | 1 301 293.00 |
BZ Autres créances | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
CF Disponibilités | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 438.00 | 5 609.00 | 1 692 829.00 | 1 698 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 679.00 | 21 377.00 | 1 735 302.00 | 1 756 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | -9 076.00 | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 23 488.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 143 854.00 | 114 412.00 | | 143 854.00 |
DP Provisions pour risques | 5 284.00 | 7 926.00 | | 5 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 284.00 | 7 926.00 | | 5 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 203 586.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 223 826.00 | | 168 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 336.00 | 695 843.00 | | 1 337 336.00 |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 22 872.00 | | 77 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 162.00 | 1 146 128.00 | | 1 586 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 302.00 | 1 268 467.00 | | 1 735 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 468.00 | | 4 333 468.00 | 4 333 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 468.00 | | 4 333 468.00 | 4 333 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 17.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 17.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 144.00 | 17.00 | | -6 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 151.00 | 4 407.00 | | 18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 2 886.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 734.00 | 2 489 144.00 | | 4 364 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 292.00 | 2 465 655.00 | | 4 335 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | 23 488.00 | | 29 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 8 485.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 8 485.00 | | 7 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 926.00 | | 2 642.00 | 7 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 535.00 | 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 535.00 | 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | 6 535.00 | 3 568.00 | 7 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 3 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 196.00 | 479 196.00 | | 479 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 016.00 | 476 016.00 | | 476 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 397.00 | 1 296 397.00 | | 1 296 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VC Groupe et associés | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 699.00 | 1 487 699.00 | | 1 487 699.00 |
VW T.V.A. | 317 418.00 | 317 418.00 | | 317 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 831.00 | 1 582 831.00 | | 1 582 831.00 |