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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 299.00 | 1 501.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 800.00 | 299.00 | 610 501.00 | 610 800.00 |
BZ Autres créances | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 905.00 | 299.00 | 793 606.00 | 793 905.00 |
CU Autres participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 519.00 | | | 624 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 606.00 | | | 793 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
VC Groupe et associés | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 643.00 | | 200 737.00 | 479 643.00 |
VI Groupe et associés | 17 841.00 | 7 091.00 | 10 750.00 | 17 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 643.00 | | | 479 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 519.00 | 134 126.00 | 211 487.00 | 624 519.00 |