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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 659.00 | 1 141.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 291.00 | 659.00 | 557 632.00 | 558 291.00 |
BZ Autres créances | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 976.00 | 659.00 | 684 317.00 | 684 976.00 |
CU Autres participations | 556 491.00 | | 556 491.00 | 556 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | -12 297.00 | | -10 010.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | 1 385.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 161 008.00 | 169 088.00 | | 161 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 483.00 | 482 022.00 | | 481 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 17 841.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 3 736.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
EA Autres dettes | | 120 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 309.00 | 624 519.00 | | 523 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 317.00 | 793 606.00 | | 684 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 500.00 | 134 126.00 | | 83 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 056.00 | 358.00 | | 2 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930.00 | 1 385.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1 385.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -1 385.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600.00 | 1 485.00 | | 1 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610.00 | 13 782.00 | | 11 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 010.00 | -12 297.00 | | -10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 800.00 | | 2 160.00 | 610 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 669.00 | 556 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 669.00 | 558 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 000.00 | | 2 160.00 | 609 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | 1 930.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 930.00 | | 1 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VC Groupe et associés | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 642.00 | 44 583.00 | 209 356.00 | 479 642.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 9 366.00 | 4 750.00 | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 309.00 | 83 500.00 | 214 106.00 | 523 309.00 |