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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 019.00 | 781.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 291.00 | 1 019.00 | 557 272.00 | 558 291.00 |
BZ Autres créances | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
CF Disponibilités | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 790.00 | 1 019.00 | 720 771.00 | 721 790.00 |
CU Autres participations | 556 491.00 | | 556 491.00 | 556 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 307.00 | -12 297.00 | | -22 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 105.00 | -10 010.00 | | 74 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 536.00 | 3 315.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 237 334.00 | 161 008.00 | | 237 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 689.00 | 481 483.00 | | 436 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 14 116.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 230.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 26 480.00 | | 30 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 437.00 | 523 309.00 | | 483 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 771.00 | 684 317.00 | | 720 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 859.00 | 83 500.00 | | 99 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 312.00 | 2 056.00 | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | 1 930.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 1 930.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -1 918.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 609.00 | -3 892.00 | | -3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 211.00 | 1 600.00 | | 86 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106.00 | 11 610.00 | | 12 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 105.00 | -10 010.00 | | 74 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 291.00 | | | 558 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 491.00 | | | 556 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 360.00 | | 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | 360.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315.00 | 2 221.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 2 221.00 | | 3 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VC Groupe et associés | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 689.00 | 53 112.00 | 211 663.00 | 436 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 437.00 | 99 859.00 | 211 663.00 | 483 437.00 |