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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 832.00 | 38 779.00 | 145 053.00 | 183 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 641.00 | 38 779.00 | 2 077 862.00 | 2 116 641.00 |
BT Marchandises | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 202 896.00 | | 202 896.00 | 202 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 952.00 | | 456 952.00 | 456 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 593.00 | 38 779.00 | 2 534 814.00 | 2 573 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
DL TOTAL (I) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 232.00 | | | 2 062 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 571.00 | | | 2 384 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 814.00 | | | 2 534 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 813.00 | | | 2 280 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 116 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 077.00 | 175 077.00 | | 175 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 232.00 | 2 062 232.00 | | 2 062 232.00 |
VI Groupe et associés | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218.00 | 42 409.00 | 2 809.00 | 45 218.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 571.00 | 2 280 813.00 | 103 759.00 | 2 384 571.00 |