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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 659.00 | 995.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 503.00 | 118 059.00 | 73 444.00 | 191 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 967.00 | 118 719.00 | 2 007 248.00 | 2 125 967.00 |
BT Marchandises | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
CF Disponibilités | 485 065.00 | | 485 065.00 | 485 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 633.00 | | 889 633.00 | 889 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 599.00 | 118 719.00 | 2 896 881.00 | 3 015 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 499 286.00 | 111 743.00 | | 499 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 481.00 | 387 543.00 | | 344 481.00 |
DL TOTAL (I) | 882 267.00 | 537 786.00 | | 882 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 969.00 | 1 882 893.00 | | 1 701 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 045.00 | 106 849.00 | | 105 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 127 091.00 | | 113 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 045.00 | 37 705.00 | | 94 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 614.00 | 2 154 537.00 | | 2 014 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 881.00 | 2 692 323.00 | | 2 896 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 569.00 | 345 719.00 | | 1 909 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 405.00 | | 4 561.00 | 2 121 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 596.00 | | 4 561.00 | 188 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 240.00 | 40 479.00 | | 78 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | 40 479.00 | | 78 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | 1.00 | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 969.00 | 1 701 969.00 | | 1 701 969.00 |
VI Groupe et associés | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 924.00 | | | 180 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 888.00 | 47 079.00 | 2 809.00 | 49 888.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 614.00 | 1 909 569.00 | 105 045.00 | 2 014 614.00 |