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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 108.00 | 1 547.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 942.00 | 78 132.00 | 108 810.00 | 186 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 405.00 | 78 240.00 | 2 043 165.00 | 2 121 405.00 |
BT Marchandises | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 157.00 | | 649 157.00 | 649 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 563.00 | 78 240.00 | 2 692 323.00 | 2 770 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 543.00 | 115 243.00 | | 387 543.00 |
DL TOTAL (I) | 537 786.00 | 150 243.00 | | 537 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 893.00 | 2 062 232.00 | | 1 882 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 849.00 | 103 759.00 | | 106 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 175 077.00 | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | 43 504.00 | | 37 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 537.00 | 2 384 571.00 | | 2 154 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 323.00 | 2 534 814.00 | | 2 692 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 719.00 | 398 081.00 | | 345 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 641.00 | | 4 764.00 | 2 116 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 832.00 | | 4 764.00 | 183 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 39 461.00 | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 778.00 | 39 461.00 | | 38 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 893.00 | 180 924.00 | 739 822.00 | 1 882 893.00 |
VI Groupe et associés | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 864.00 | 37 055.00 | 2 809.00 | 39 864.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 537.00 | 345 719.00 | 846 671.00 | 2 154 537.00 |