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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 549.00 | 2 166.00 | 2 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 722.00 | 5 201.00 | 1 118 521.00 | 1 123 722.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 797.00 | 5 201.00 | 1 136 596.00 | 1 141 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
CU Autres participations | 1 023 053.00 | 4 652.00 | 1 018 401.00 | 1 023 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 328.00 | -644.00 | | 88 328.00 |
DL TOTAL (I) | 337 684.00 | 249 356.00 | | 337 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 638.00 | | | 754 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 795.00 | 21 983.00 | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 4 395.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 912.00 | 776 378.00 | | 798 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 596.00 | 1 025 734.00 | | 1 136 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 857.00 | 773 663.00 | | 153 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750.00 | 644.00 | | 10 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 328.00 | -644.00 | | 88 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 768.00 | | 97 953.00 | 1 025 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 053.00 | | 97 953.00 | 1 023 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 5 157.00 | | 44.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 544.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 4 613.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VC Groupe et associés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 104 945.00 | 427 073.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 912.00 | 153 857.00 | 427 073.00 | 798 912.00 |