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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 1 093.00 | 1 622.00 | 2 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 701.00 | 10 358.00 | 1 016 343.00 | 1 026 701.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 378.00 | 10 358.00 | 1 177 020.00 | 1 187 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 1 023 053.00 | 9 265.00 | 1 013 788.00 | 1 023 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DH Report à nouveau | | -644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 716.00 | 88 328.00 | | 142 716.00 |
DL TOTAL (I) | 452 650.00 | 337 684.00 | | 452 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 292.00 | 754 638.00 | | 647 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 220.00 | 28 795.00 | | 48 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 300.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | 14 179.00 | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 370.00 | 798 912.00 | | 724 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 020.00 | 1 136 596.00 | | 1 177 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 985.00 | 153 857.00 | | 184 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | -3 563.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 598.00 | 99 078.00 | | 152 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882.00 | 10 750.00 | | 9 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 716.00 | 88 328.00 | | 142 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 722.00 | | -97 021.00 | 1 123 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 006.00 | | -97 021.00 | 1 121 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 5 157.00 | | 5 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 544.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 4 613.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 055.00 | 105 669.00 | 430 019.00 | 645 055.00 |
VI Groupe et associés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 370.00 | 184 985.00 | 430 019.00 | 724 370.00 |