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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 1 637.00 | 1 078.00 | 2 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 299.00 | | 156 299.00 | 156 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 067.00 | 15 515.00 | 1 166 552.00 | 1 182 067.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 366.00 | 15 515.00 | 1 237 851.00 | 1 253 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
CU Autres participations | 1 023 053.00 | 13 878.00 | 1 009 175.00 | 1 023 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 850.00 | 34 934.00 | | 147 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 520.00 | 142 716.00 | | 195 520.00 |
DL TOTAL (I) | 618 370.00 | 452 650.00 | | 618 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 256.00 | 647 292.00 | | 541 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 132.00 | 48 220.00 | | 77 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 481.00 | 724 370.00 | | 619 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 851.00 | 1 177 020.00 | | 1 237 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 494.00 | 184 985.00 | | 186 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 707.00 | -3 122.00 | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 366.00 | 152 598.00 | | 205 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846.00 | 9 882.00 | | 9 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 520.00 | 142 716.00 | | 195 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 701.00 | | 155 366.00 | 1 026 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 985.00 | | 155 366.00 | 1 023 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 5 157.00 | | 10 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | 544.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 4 613.00 | | 9 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 385.00 | 106 399.00 | 432 987.00 | 539 385.00 |
VI Groupe et associés | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 481.00 | 186 494.00 | 432 987.00 | 619 481.00 |