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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 123.00 | | 1 329 123.00 | 1 329 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 321 623.00 | | 1 321 623.00 | 1 321 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
DK Provisions réglementées | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 161.00 | | | 1 102 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 225.00 | 225.00 | | 200 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 162.00 | 131 383.00 | 628 292.00 | 1 102 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970.00 | 470.00 | 7 500.00 | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 883.00 | 136 104.00 | 628 292.00 | 1 306 883.00 |