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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 904.00 | | 1 342 904.00 | 1 342 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 173.00 | | 276 173.00 | 276 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 077.00 | | 1 619 077.00 | 1 619 077.00 |
CU Autres participations | 1 335 404.00 | | 1 335 404.00 | 1 335 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 000.00 | -2 122.00 | | -12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 725.00 | -9 877.00 | | 141 725.00 |
DK Provisions réglementées | 7 621.00 | 540.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 187 347.00 | 38 540.00 | | 187 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 421.00 | 1 102 161.00 | | 973 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 128.00 | 200 225.00 | | 288 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 4 495.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 730.00 | 1 306 882.00 | | 1 431 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 077.00 | 1 345 423.00 | | 1 619 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 279.00 | 236 104.00 | | 492 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 081.00 | 541.00 | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 541.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | -541.00 | | -7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 275.00 | 9 877.00 | | 25 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 725.00 | -9 877.00 | | 141 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 7 080.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 7 080.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 128.00 | 188 128.00 | | 288 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 421.00 | 133 970.00 | 667 066.00 | 973 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 258.00 | 265 758.00 | 7 500.00 | 273 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 730.00 | 492 279.00 | 667 066.00 | 1 431 730.00 |