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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 715.00 | | 1 345 715.00 | 1 345 715.00 |
BZ Autres créances | 393 869.00 | | 393 869.00 | 393 869.00 |
CF Disponibilités | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 169.00 | | 548 169.00 | 548 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 884.00 | | 1 893 884.00 | 1 893 884.00 |
CU Autres participations | 1 338 215.00 | | 1 338 215.00 | 1 338 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DH Report à nouveau | | -12 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 925.00 | 141 725.00 | | 617 925.00 |
DK Provisions réglementées | 14 702.00 | 7 621.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 812 352.00 | 187 347.00 | | 812 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 232.00 | 973 421.00 | | 846 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 125.00 | 288 128.00 | | 202 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 170 138.00 | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 532.00 | 1 431 730.00 | | 1 081 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 884.00 | 1 619 077.00 | | 1 893 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 373.00 | 492 279.00 | | 172 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | -7 081.00 | | -7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 354.00 | -9 179.00 | | -6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 970.00 | 167 000.00 | | 641 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 045.00 | 25 275.00 | | 24 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 925.00 | 141 725.00 | | 617 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 621.00 | 7 081.00 | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | 7 081.00 | | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 125.00 | 2 125.00 | | 202 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 232.00 | 170 248.00 | 675 984.00 | 846 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 298.00 | 394 298.00 | | 394 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 798.00 | 394 298.00 | 7 500.00 | 401 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 532.00 | 205 548.00 | 675 984.00 | 1 081 532.00 |