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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 878.00 | 78 046.00 | 17 832.00 | 95 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 086.00 | 70 838.00 | 8 247.00 | 79 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 390.00 | 162 291.00 | 46 099.00 | 208 390.00 |
BN En cours de production de biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CF Disponibilités | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 613.00 | | 633 613.00 | 633 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 003.00 | 162 291.00 | 679 712.00 | 842 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 140.00 | 377 875.00 | | 419 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | 107 264.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 460 179.00 | 493 524.00 | | 460 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 413.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 2 261.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 59 434.00 | | 62 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | 151 381.00 | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 6 780.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 532.00 | 220 271.00 | | 219 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 712.00 | 713 796.00 | | 679 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 532.00 | 220 271.00 | | 219 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 272.00 | | 4 119.00 | 204 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | | 4 119.00 | 170 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 045.00 | 11 246.00 | | 151 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 639.00 | 11 246.00 | | 137 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 905.00 | 335 905.00 | | 335 905.00 |
VW T.V.A. | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |