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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 558.00 | 52 941.00 | 15 617.00 | 68 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 476.00 | 57 676.00 | 5 800.00 | 63 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 016.00 | 121 320.00 | 41 697.00 | 163 016.00 |
BN En cours de production de biens | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 388 437.00 | | 388 437.00 | 388 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 443.00 | | 767 443.00 | 767 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 460.00 | 121 320.00 | 809 140.00 | 930 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 795.00 | 419 140.00 | | 451 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 978.00 | 32 655.00 | | 106 978.00 |
DL TOTAL (I) | 567 158.00 | 460 180.00 | | 567 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 426.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 443.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 62 474.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 080.00 | 147 133.00 | | 194 080.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 9 057.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 982.00 | 219 533.00 | | 241 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 140.00 | 679 712.00 | | 809 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 982.00 | 219 533.00 | | 241 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 391.00 | | 5 711.00 | 208 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 086.00 | 163 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 383.00 | 132 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 965.00 | | 5 451.00 | 174 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 260.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 291.00 | 10 114.00 | 51 086.00 | 162 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | 2 703.00 | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 886.00 | 10 114.00 | 48 383.00 | 148 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
VW T.V.A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 982.00 | 241 982.00 | | 241 982.00 |