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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 503.00 | 10 737.00 | 766.00 | 11 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 313.00 | 61 491.00 | 14 822.00 | 76 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 222.00 | 59 510.00 | 4 712.00 | 64 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 318.00 | 131 738.00 | 40 580.00 | 172 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
CF Disponibilités | 592 140.00 | | 592 140.00 | 592 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 507.00 | | 828 507.00 | 828 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 825.00 | 131 738.00 | 869 087.00 | 1 000 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 773.00 | 451 795.00 | | 558 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 829.00 | 106 978.00 | | 146 829.00 |
DL TOTAL (I) | 713 987.00 | 567 158.00 | | 713 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 419.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 894.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 38 016.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 263.00 | 194 080.00 | | 139 263.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 8 574.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 101.00 | 241 982.00 | | 155 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 087.00 | 809 140.00 | | 869 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 101.00 | 241 982.00 | | 155 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 016.00 | | 9 302.00 | 163 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | 800.00 | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 034.00 | | 8 502.00 | 132 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 320.00 | 10 418.00 | 131 738.00 | 121 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | 34.00 | 10 737.00 | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 617.00 | 10 384.00 | 121 001.00 | 110 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 367.00 | 236 367.00 | | 236 367.00 |
VW T.V.A. | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |