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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 283.00 | 2 567.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 415.00 | 4 314.00 | 15 101.00 | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 607.00 | 40 034.00 | 12 573.00 | 52 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 216.00 | 75 631.00 | 80 584.00 | 156 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 892.00 | 5 799.00 | 3 387 092.00 | 3 392 892.00 |
BZ Autres créances | 1 091 175.00 | | 1 091 175.00 | 1 091 175.00 |
CF Disponibilités | 3 054 559.00 | | 3 054 559.00 | 3 054 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 983.00 | 5 799.00 | 7 565 184.00 | 7 570 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 199.00 | 81 431.00 | 7 645 768.00 | 7 727 199.00 |
CU Autres participations | 53 294.00 | 30 000.00 | 23 294.00 | 53 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 943 746.00 | 3 754 288.00 | | 3 943 746.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 841.00 | 491 768.00 | | 672 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 937.00 | 4 472 405.00 | | 4 842 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 616.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 504.00 | 1 054 061.00 | | 1 228 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 199.00 | 1 161 936.00 | | 1 567 199.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | 9 922.00 | | 5 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723.00 | 8 830.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 831.00 | 2 235 365.00 | | 2 802 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 768.00 | 6 707 770.00 | | 7 645 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 831.00 | 2 235 365.00 | | 2 802 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
FG Production vendue services | 5 994 736.00 | 60 427.00 | 6 055 163.00 | 5 994 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 908.00 | 60 427.00 | 6 073 335.00 | 6 012 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 342.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 342.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -297.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 795.00 | 179 982.00 | | 289 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 466.00 | 5 218 183.00 | | 6 157 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 624.00 | 4 726 414.00 | | 5 484 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 841.00 | 491 768.00 | | 672 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 318.00 | | 9 182.00 | 178 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 156 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 850.00 | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 72 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | 3 850.00 | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | | 5 332.00 | 71 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 907.00 | 9 159.00 | 4 434.00 | 40 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 7 875.00 | 4 434.00 | 40 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 799.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 504.00 | 1 228 504.00 | | 1 228 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 817.00 | 472 817.00 | | 472 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 494.00 | 363 494.00 | | 363 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 932.00 | 3 385 932.00 | | 3 385 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 774.00 | 811 774.00 | | 811 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 475.00 | 4 516 424.00 | 27 051.00 | 4 543 475.00 |
VW T.V.A. | 586 769.00 | 586 769.00 | | 586 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 831.00 | 2 802 831.00 | | 2 802 831.00 |