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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
AP Constructions | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 645.00 | 92 272.00 | 13 373.00 | 105 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 733.00 | 110 079.00 | 130 654.00 | 240 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 541.00 | 9 540.00 | 2 651 001.00 | 2 660 541.00 |
BZ Autres créances | 881 256.00 | | 881 256.00 | 881 256.00 |
CF Disponibilités | 2 725 739.00 | | 2 725 739.00 | 2 725 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 376.00 | 9 540.00 | 6 293 836.00 | 6 303 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 109.00 | 119 619.00 | 6 424 490.00 | 6 544 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
CU Autres participations | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 491 399.00 | 3 128 442.00 | | 3 491 399.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 969.00 | 917 192.00 | | 665 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 383 717.00 | 4 273 019.00 | | 4 383 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 615.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 165.00 | 647 702.00 | | 909 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 297.00 | 1 200 219.00 | | 1 120 297.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 3 991.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 773.00 | 1 852 528.00 | | 2 040 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 490.00 | 6 125 547.00 | | 6 424 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 773.00 | 1 852 528.00 | | 2 040 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
FG Production vendue services | 5 736 604.00 | 53 638.00 | 5 790 242.00 | 5 736 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 167.00 | 53 638.00 | 5 873 805.00 | 5 820 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 478.00 | | 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | 56.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 534.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 22.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 335.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 199.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 515.00 | 431 868.00 | | 298 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 197.00 | 6 098 813.00 | | 5 945 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 228.00 | 5 181 621.00 | | 5 279 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 969.00 | 917 192.00 | | 665 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 003.00 | | 90 695.00 | 153 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 97 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 240 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 125 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 173.00 | | 30 351.00 | 97 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 023.00 | | 60 344.00 | 38 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 276.00 | 7 125.00 | 1 322.00 | 104 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 7 125.00 | 1 322.00 | 86 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 340.00 | | 3 800.00 | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | | 4 836.00 | 14 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 165.00 | 909 165.00 | | 909 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 692.00 | 357 692.00 | | 357 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 573.00 | 17 522.00 | 27 051.00 | 44 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 541.00 | 2 660 541.00 | | 2 660 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 210.00 | 3 595 159.00 | 27 051.00 | 3 622 210.00 |
VW T.V.A. | 479 351.00 | 479 351.00 | | 479 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 773.00 | 2 040 773.00 | | 2 040 773.00 |