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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 19 415.00 | 8 628.00 | 10 787.00 | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 385.00 | 33 198.00 | 30 187.00 | 63 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 701.00 | 45 676.00 | 88 025.00 | 133 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 880.00 | | 2 409 880.00 | 2 409 880.00 |
BZ Autres créances | 1 183 199.00 | | 1 183 199.00 | 1 183 199.00 |
CF Disponibilités | 4 677 379.00 | | 4 677 379.00 | 4 677 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 040.00 | | 8 427 040.00 | 8 427 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 741.00 | 45 676.00 | 8 515 065.00 | 8 560 741.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 761 469.00 | 4 314 278.00 | | 4 761 469.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 955.00 | 447 192.00 | | 621 955.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | 359.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 389.00 | 4 988 177.00 | | 5 610 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 801.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 491.00 | 1 694 357.00 | | 1 409 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 072.00 | 1 337 263.00 | | 1 373 072.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | 17 255.00 | | 12 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 796.00 | 459 353.00 | | 108 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 676.00 | 3 509 029.00 | | 2 904 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 065.00 | 8 497 206.00 | | 8 515 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 676.00 | 3 509 029.00 | | 2 904 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 234 208.00 | 72 826.00 | 6 307 034.00 | 6 234 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 208.00 | 72 826.00 | 6 307 034.00 | 6 234 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 43.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 8 805.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 178.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 359.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 34 831.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -26 026.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 717.00 | 157 599.00 | | 214 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 971.00 | 6 002 085.00 | | 6 319 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 016.00 | 5 554 893.00 | | 5 698 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 955.00 | 447 192.00 | | 621 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 523.00 | | 1 178.00 | 132 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 622.00 | | 1 178.00 | 81 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 14 901.00 | | 30 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 1 283.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 13 617.00 | | 28 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 303.00 | 46.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 303.00 | 46.00 | 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 491.00 | 1 409 491.00 | | 1 409 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 169.00 | 440 169.00 | | 440 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 373.00 | 391 373.00 | | 391 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 880.00 | 2 409 880.00 | | 2 409 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 331 380.00 | 331 380.00 | | 331 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 972.00 | 849 972.00 | | 849 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 712.00 | 3 749 661.00 | 27 051.00 | 3 776 712.00 |
VW T.V.A. | 466 386.00 | 466 386.00 | | 466 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 676.00 | 2 904 676.00 | | 2 904 676.00 |