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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 11 861.00 | 7 611.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 23 207.00 | 7 188.00 | 30 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 209.00 | 38 148.00 | 22 080.00 | 60 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 167.00 | | 62 167.00 | 52 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 988.00 | 6 888.00 | 132 098.00 | 138 988.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 065.00 | 8 868.00 | 224 197.00 | 231 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 274.00 | 45 017.00 | 246 258.00 | 291 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 470.00 | 95 185.00 | | 84 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 804.00 | -10 715.00 | | -11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 94 667.00 | 106 470.00 | | 94 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018.00 | 9 586.00 | | 6 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 121.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 399.00 | 100 966.00 | | 69 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 247.00 | 74 857.00 | | 71 247.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 9 820.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 591.00 | 197 929.00 | | 151 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 258.00 | 304 399.00 | | 246 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 174.00 | 189 335.00 | | 149 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 098 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | 9 281.00 | | 10 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | 9 281.00 | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 698.00 | 3 148.00 | | 13 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 698.00 | 3 148.00 | | 13 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | 6 133.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 388.00 | 1 050 926.00 | | 1 119 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 192.00 | 1 061 640.00 | | 1 131 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 804.00 | -10 715.00 | | -11 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 743.00 | 24 571.00 | | 22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 275.00 | | 5 934.00 | 54 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 044.00 | | 5 934.00 | 44 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 644.00 | 7 505.00 | | 30 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 7 505.00 | | 27 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 138 968.00 | 131 010.00 | 7 957.00 | 138 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 3 601.00 | 2 417.00 | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 891.00 | 169 673.00 | 9 218.00 | 178 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 591.00 | 149 174.00 | 2 417.00 | 151 591.00 |