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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 14 391.00 | 5 102.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879.00 | 27 935.00 | 2 944.00 | 30 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 891.00 | 45 296.00 | 15 595.00 | 60 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | 6 868.00 | 77 460.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 455.00 | 6 868.00 | 256 587.00 | 263 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 347.00 | 52 164.00 | 272 182.00 | 324 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 667.00 | 84 470.00 | | 72 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | -11 804.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 113 876.00 | 94 667.00 | | 113 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 6 018.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 054.00 | 69 399.00 | | 86 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | 71 247.00 | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 306.00 | 151 591.00 | | 158 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 182.00 | 246 258.00 | | 272 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 306.00 | 149 174.00 | | 158 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 971 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 10 130.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 832.00 | 13 698.00 | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | 13 698.00 | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 733.00 | -3 568.00 | | -16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 083.00 | 1 119 388.00 | | 1 002 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 874.00 | 1 131 192.00 | | 982 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 210.00 | -11 804.00 | | 19 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 209.00 | | 683.00 | 60 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | | 394.00 | 49 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 289.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 7 148.00 | | 38 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 7 148.00 | | 35 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 84 329.00 | 76 371.00 | 7 957.00 | 84 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 208.00 | 91 701.00 | 9 507.00 | 101 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |