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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 16 687.00 | 6 705.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 30 813.00 | 781.00 | 31 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 217.00 | 50 470.00 | 14 747.00 | 65 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | 576.00 | 58 706.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 107.00 | 576.00 | 258 531.00 | 259 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 324.00 | 51 046.00 | 273 278.00 | 324 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 876.00 | 72 667.00 | | 73 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 19 210.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 117 250.00 | 113 876.00 | | 117 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 4 259.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 86 054.00 | | 100 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | 67 994.00 | | 54 032.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 028.00 | 158 306.00 | | 156 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 278.00 | 272 182.00 | | 273 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 028.00 | 158 306.00 | | 156 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 746.00 | | 928 746.00 | 928 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 746.00 | | 928 746.00 | 928 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 99.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 16 832.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 16 832.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -16 733.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 290.00 | 1 002 083.00 | | 949 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 916.00 | 982 874.00 | | 927 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 374.00 | 19 210.00 | | 21 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 891.00 | | 4 615.00 | 60 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 65 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 372.00 | | 4 615.00 | 50 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296.00 | 5 174.00 | | 45 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | 5 174.00 | | 42 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 888.00 | 69 628.00 | 1 260.00 | 70 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |