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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 037.00 | 136.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 11 791.00 | 9 958.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 15 247.00 | 7 007.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 178.00 | 30 075.00 | 17 103.00 | 47 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BN En cours de production de biens | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 688.00 | 12 450.00 | 113 238.00 | 125 688.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 119.00 | 12 450.00 | 423 669.00 | 436 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 297.00 | 42 525.00 | 440 772.00 | 483 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 79 016.00 | 44 862.00 | | 79 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | 34 155.00 | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 173 432.00 | 135 941.00 | | 173 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 18 488.00 | | 2 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 194 027.00 | | 199 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 130 181.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | | 17 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 340.00 | 360 160.00 | | 267 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 772.00 | 496 102.00 | | 440 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 076.00 | | 10 058.00 | 41 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 47 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 44 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 249.00 | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | | 9 808.00 | 38 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 4 653.00 | 3 956.00 | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 157.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 4 497.00 | 3 956.00 | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UX Autres créances clients | 125 688.00 | 108 578.00 | 17 110.00 | 125 688.00 |
VC Groupe et associés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 276.00 | 142 166.00 | 17 110.00 | 159 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |