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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 16 334.00 | 34 209.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 020.00 | 17 924.00 | 62 096.00 | 80 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 738.00 | 37 432.00 | 96 306.00 | 133 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 260.00 | 3 109.00 | 141 151.00 | 144 260.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CF Disponibilités | 550 793.00 | | 550 793.00 | 550 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 339.00 | 3 109.00 | 740 230.00 | 743 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 076.00 | 40 541.00 | 836 536.00 | 877 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 116 507.00 | 79 016.00 | | 116 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 341.00 | 37 490.00 | | 92 341.00 |
DL TOTAL (I) | 265 773.00 | 173 432.00 | | 265 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 639.00 | 2 303.00 | | 35 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | 199 425.00 | | 222 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 63 192.00 | | 73 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 762.00 | 267 340.00 | | 570 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 536.00 | 440 772.00 | | 836 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 178.00 | | 89 318.00 | 47 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 758.00 | | 133 738.00 | 2 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 130 563.00 | 2 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | | 89 318.00 | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 075.00 | 10 114.00 | 2 758.00 | 30 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 136.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 9 978.00 | 2 758.00 | 27 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UX Autres créances clients | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 331.00 | 14 641.00 | 200 913.00 | 238 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 762.00 | 347 073.00 | 200 913.00 | 570 762.00 |