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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 571.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 673.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 047.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 020 358.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 208 848.00 | 116 507.00 | | 208 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 398.00 | 92 341.00 | | 89 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 361 354.00 | 265 773.00 | | 361 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 722.00 | 238 331.00 | | 223 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 204.00 | 35 639.00 | | 38 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 305.00 | 222 990.00 | | 211 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 883.00 | 73 803.00 | | 134 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 004.00 | 570 762.00 | | 659 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 358.00 | 836 536.00 | | 1 020 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 432.00 | 36 616.00 | 6 966.00 | 37 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 604.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | 36 012.00 | 6 966.00 | 34 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UX Autres créances clients | 308 505.00 | 308 505.00 | | 308 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 723.00 | 37 052.00 | 186 671.00 | 223 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 346.00 | 314 346.00 | | 314 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 004.00 | 472 333.00 | 186 671.00 | 659 004.00 |