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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 14 758.00 | 6 169.00 | 20 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 447.00 | 18 877.00 | 305 570.00 | 324 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 281.00 | 1 371.00 | 139 910.00 | 141 281.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 272 505.00 | | 272 505.00 | 272 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 811.00 | 1 371.00 | 491 440.00 | 492 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 258.00 | 20 248.00 | 797 010.00 | 817 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DH Report à nouveau | 347 474.00 | 305 667.00 | | 347 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | 41 806.00 | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 586 506.00 | 519 778.00 | | 586 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 5 003.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 34 264.00 | | 73 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 886.00 | 60 640.00 | | 88 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 504.00 | 99 907.00 | | 210 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 010.00 | 619 685.00 | | 797 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 271.00 | 99 907.00 | | 187 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 168.00 | | 55 279.00 | 269 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 723.00 | | | 253 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | | 55 279.00 | 15 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777.00 | 2 100.00 | | 16 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | 2 100.00 | | 12 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VW T.V.A. | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 504.00 | 187 271.00 | 23 233.00 | 210 504.00 |