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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 2 883.00 | 6 800.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 655.00 | 24 497.00 | 97 158.00 | 121 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 954.00 | 27 380.00 | 353 575.00 | 380 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CF Disponibilités | 331 694.00 | | 331 694.00 | 331 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 383.00 | | 520 383.00 | 520 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 337.00 | 27 380.00 | 873 958.00 | 901 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DH Report à nouveau | 414 202.00 | 347 474.00 | | 414 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 66 729.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 606 554.00 | 586 506.00 | | 606 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 267.00 | 23 233.00 | | 84 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 10 003.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 73 716.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 88 886.00 | | 112 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 625.00 | | |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 40.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 403.00 | 210 504.00 | | 267 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 958.00 | 797 010.00 | | 873 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 121.00 | 187 271.00 | | 197 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 664.00 | | 109 220.00 | 274 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 380 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 259 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 121 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 723.00 | | 7 163.00 | 253 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | | 102 057.00 | 20 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | 11 252.00 | 2 750.00 | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 363.00 | 1 600.00 | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 10 889.00 | 1 150.00 | 14 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 266.00 | 13 984.00 | 56 984.00 | 84 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
VW T.V.A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 403.00 | 197 121.00 | 56 984.00 | 267 403.00 |