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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 4 673.00 | 5 009.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 055.00 | 37 930.00 | 85 124.00 | 123 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 354.00 | 42 604.00 | 339 750.00 | 382 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CF Disponibilités | 304 293.00 | | 304 293.00 | 304 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 783.00 | 42 604.00 | 831 179.00 | 873 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DH Report à nouveau | 434 250.00 | 414 202.00 | | 434 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 20 048.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 631 090.00 | 606 554.00 | | 631 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 282.00 | 84 267.00 | | 70 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 503.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 64 836.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | 112 157.00 | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | | 3 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 089.00 | 267 403.00 | | 200 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 179.00 | 873 958.00 | | 831 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 896.00 | 197 121.00 | | 143 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 954.00 | | 3 000.00 | 380 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 382 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 259 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 286.00 | | 1 600.00 | 259 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 655.00 | | 1 400.00 | 121 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 15 224.00 | | 27 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 1 791.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 13 434.00 | | 24 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 282.00 | 14 088.00 | 56 194.00 | 70 282.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 089.00 | 143 896.00 | 56 194.00 | 200 089.00 |