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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 017.00 | 368 338.00 | 30 679.00 | 399 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 256.00 | 368 577.00 | 30 679.00 | 399 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
110 Total général Actif | 413 353.00 | 368 577.00 | 44 776.00 | 413 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
252 Charges sociales | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 676.00 | | | 385 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |