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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 457.00 | 377 188.00 | 23 269.00 | 400 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 696.00 | 377 427.00 | 23 269.00 | 400 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
084 Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
110 Total général Actif | 441 807.00 | 377 427.00 | 64 379.00 | 441 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
230 Autres produits | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -796.00 | | | -796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
252 Charges sociales | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 256.00 | | | 399 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |