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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 125.00 | 383 851.00 | 27 274.00 | 411 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 364.00 | 384 090.00 | 27 274.00 | 411 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
110 Total général Actif | 488 401.00 | 384 090.00 | 104 310.00 | 488 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
230 Autres produits | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
242 Autres charges externes. | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
252 Charges sociales | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 696.00 | | | 400 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |