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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 566.00 | 49 209.00 | 12 357.00 | 61 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 331.00 | 74 973.00 | 12 357.00 | 87 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 509.00 | 19 608.00 | 254 901.00 | 274 509.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 579.00 | 19 608.00 | 307 971.00 | 327 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910.00 | 94 582.00 | 320 328.00 | 414 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -362 447.00 | -385 723.00 | | -362 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 23 276.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | -31 659.00 | -56 272.00 | | -31 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 434.00 | 181 889.00 | | 157 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 250.00 | 91 406.00 | | 132 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 57 267.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 988.00 | 330 562.00 | | 351 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 328.00 | 274 290.00 | | 320 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 061.00 | 183 734.00 | | 35 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 434.00 | | | 157 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FG Production vendue services | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 181.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 10 181.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 3 362.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 3 362.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 6 818.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 161.00 | 312 180.00 | | 298 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 548.00 | 288 904.00 | | 273 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | 23 276.00 | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 502.00 | 2 471.00 | | 72 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 2 471.00 | | 72 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 406.00 | 2 471.00 | | 72 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 502.00 | 2 471.00 | | 72 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 434.00 | 35 061.00 | 122 373.00 | 157 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 187.00 | 317 187.00 | | 317 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 187.00 | 317 187.00 | | 317 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 988.00 | 229 615.00 | 122 373.00 | 351 988.00 |