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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 306.00 | 52 797.00 | 6 509.00 | 59 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 403.00 | 67 894.00 | 6 509.00 | 74 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 186.00 | 32 627.00 | 286 558.00 | 319 186.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 447.00 | 32 627.00 | 371 820.00 | 404 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 850.00 | 100 521.00 | 378 329.00 | 478 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -246 981.00 | -337 835.00 | | -246 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | 90 854.00 | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 85 672.00 | 59 195.00 | | 85 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 058.00 | 133 384.00 | | 117 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 866.00 | 131 101.00 | | 118 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | 80 562.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 657.00 | 345 441.00 | | 292 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 329.00 | 404 635.00 | | 378 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 468.00 | 35 465.00 | | 35 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 2 590.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 721.00 | 2 590.00 | | 37 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 4 164.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 4 164.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 396.00 | -1 574.00 | | 37 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 223.00 | 271 764.00 | | 171 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 746.00 | 180 910.00 | | 144 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 477.00 | 90 854.00 | | 26 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 794.00 | 2 900.00 | 12 800.00 | 77 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 2 900.00 | 12 800.00 | 77 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 442.00 | 2 270.00 | 1 085.00 | 31 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 442.00 | 2 270.00 | 1 085.00 | 31 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 442.00 | 2 270.00 | 1 085.00 | 31 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 058.00 | 35 468.00 | 81 590.00 | 117 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 284.00 | 353 284.00 | | 353 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 284.00 | 353 284.00 | | 353 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 657.00 | 211 067.00 | 81 590.00 | 292 657.00 |