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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 566.00 | 52 157.00 | 9 409.00 | 61 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 203.00 | 77 794.00 | 9 409.00 | 87 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 958.00 | 31 442.00 | 343 515.00 | 374 958.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CF Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 669.00 | 31 442.00 | 395 226.00 | 426 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 872.00 | 109 236.00 | 404 635.00 | 513 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -337 835.00 | -362 447.00 | | -337 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 854.00 | 24 613.00 | | 90 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 195.00 | -31 659.00 | | 59 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 384.00 | 157 434.00 | | 133 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 132 250.00 | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 562.00 | 62 303.00 | | 80 562.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 441.00 | 351 988.00 | | 345 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 635.00 | 320 328.00 | | 404 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 465.00 | 35 061.00 | | 35 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 264 506.00 | | 264 506.00 | 264 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 506.00 | | 264 506.00 | 264 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 1 538.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 1 538.00 | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 1 087.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 1 087.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | 451.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 764.00 | 298 161.00 | | 271 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 910.00 | 273 548.00 | | 180 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 854.00 | 24 613.00 | | 90 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 2 949.00 | 128.00 | 74 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 877.00 | 2 949.00 | 128.00 | 74 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 331.00 | | 128.00 | 87 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 384.00 | 35 465.00 | 97 919.00 | 133 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 441.00 | 247 522.00 | 97 919.00 | 345 441.00 |