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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 950.00 | 29.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 367.00 | 1 518.00 | 5 849.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 589.00 | 23 547.00 | 21 042.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 12 109.00 | 1 899.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 345.00 | 39 125.00 | 84 220.00 | 123 345.00 |
BT Marchandises | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 666.00 | 1 509.00 | 42 156.00 | 43 666.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 664.00 | 1 509.00 | 280 154.00 | 281 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 009.00 | 40 634.00 | 364 375.00 | 405 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 677.00 | | 16 668.00 | 106 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | | 16 668.00 | 49 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 052.00 | 8 072.00 | | 31 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 41.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | 8 031.00 | | 29 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 509.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 509.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 649.00 | 27 719.00 | 15 930.00 | 43 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 45 773.00 | 400.00 | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 592.00 | 142 662.00 | 15 930.00 | 158 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
YT Sous‐traitance | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 464.00 | | | 165 464.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |