| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 367.00 | 3 362.00 | 4 005.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290.00 | 33 248.00 | 27 042.00 | 60 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 406.00 | 785.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 230.00 | 42 997.00 | 87 232.00 | 130 230.00 |
BT Marchandises | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | 42.00 | 39 660.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 482.00 | 42.00 | 361 439.00 | 361 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 712.00 | 43 040.00 | 448 672.00 | 491 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 265.00 | | | 171 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 229.00 | | | 191 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 672.00 | | | 448 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 004.00 | | 10 042.00 | 129 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 130 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 72 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | 10 042.00 | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 153.00 | 9 660.00 | 8 816.00 | 42 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 9 660.00 | 8 816.00 | 40 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | 901.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | 901.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | 901.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748.00 | 9 333.00 | 8 415.00 | 17 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 42 841.00 | 400.00 | 43 241.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 229.00 | 182 814.00 | 8 415.00 | 191 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
YT Sous‐traitance | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |