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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 367.00 | 2 514.00 | 4 852.00 | 7 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 248.00 | 24 992.00 | 25 255.00 | 50 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 12 666.00 | 1 342.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 004.00 | 42 153.00 | 86 850.00 | 129 004.00 |
BT Marchandises | 259 126.00 | | 259 126.00 | 259 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 240.00 | 944.00 | 42 295.00 | 43 240.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 637.00 | 944.00 | 323 692.00 | 324 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 641.00 | 43 098.00 | 410 543.00 | 453 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DL TOTAL (I) | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 277.00 | | | 179 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 345.00 | | 13 077.00 | 123 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 129 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 71 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | | 13 077.00 | 65 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 125.00 | 9 560.00 | 6 531.00 | 39 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 29.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 9 531.00 | 6 531.00 | 37 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 42.00 | 607.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 42.00 | 607.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 42.00 | 607.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 621.00 | 15 259.00 | 12 361.00 | 27 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 569.00 | 55 169.00 | 400.00 | 55 569.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 277.00 | 166 915.00 | 12 361.00 | 179 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
YT Sous‐traitance | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 454.00 | | | 187 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 823.00 | | | 124 823.00 |