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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 15 283.00 | 8 381.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 377.00 | 15 283.00 | 211 093.00 | 226 377.00 |
BZ Autres créances | 900 179.00 | | 900 179.00 | 900 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CF Disponibilités | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 719.00 | | 1 308 719.00 | 1 308 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 097.00 | 15 283.00 | 1 519 813.00 | 1 535 097.00 |
CU Autres participations | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
DG Autres réserves | 668 085.00 | 757 060.00 | | 668 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | -58 975.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 241.00 | 1 477 710.00 | | 1 450 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 197.00 | 36 197.00 | | 57 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 2 813.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 9 125.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 571.00 | 48 136.00 | | 69 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 813.00 | 1 525 847.00 | | 1 519 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 367.00 | 5 916.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 5 916.00 | | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 821.00 | 900 821.00 | | 900 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 821.00 | 900 821.00 | | 900 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |