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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 13 250.00 | 9 250.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 218.00 | 13 250.00 | 211 968.00 | 225 218.00 |
BZ Autres créances | 900 366.00 | | 900 366.00 | 900 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 864.00 | | 1 249 864.00 | 1 249 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 082.00 | 13 250.00 | 1 461 832.00 | 1 475 082.00 |
CU Autres participations | 202 718.00 | | 202 718.00 | 202 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
DG Autres réserves | 647 231.00 | 640 616.00 | | 647 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 36 614.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 782.00 | 1 456 856.00 | | 1 449 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 372.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 1 987.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 3 990.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050.00 | 20 500.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 832.00 | 1 477 357.00 | | 1 461 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 7 500.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 7 500.00 | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 734.00 | 900 734.00 | | 900 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 734.00 | 900 734.00 | | 900 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |