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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 900 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 307 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 257 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 477 357.00 | |
CU Autres participations | | | 202 715.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
DG Autres réserves | 640 616.00 | 668 085.00 | | 640 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 614.00 | 2 530.00 | | 36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 856.00 | 1 450 241.00 | | 1 456 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 57 197.00 | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 1 077.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 1 713.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 9 583.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 69 571.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 357.00 | 1 519 813.00 | | 1 477 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 7 492.00 | 17 026.00 | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 7 492.00 | 17 026.00 | 15 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 921.00 | 900 921.00 | | 900 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 921.00 | 900 921.00 | | 900 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |