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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 724.00 | 10 219.00 | 505.00 | 10 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 707.00 | 25 868.00 | 49 839.00 | 75 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 455.00 | 52 751.00 | 81 704.00 | 134 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 296.00 | 6 037.00 | 132 260.00 | 138 296.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CF Disponibilités | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 136.00 | 6 037.00 | 354 099.00 | 360 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 591.00 | 58 787.00 | 435 804.00 | 494 591.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 929.00 | | | 303 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 804.00 | | | 435 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 878.00 | | 1 171 878.00 | 1 171 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 878.00 | | 1 171 878.00 | 1 171 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 208.00 | | | 1 203 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 569.00 | | | 1 196 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 166.00 | | 15 289.00 | 119 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 087.00 | | 15 289.00 | 80 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 343.00 | 6 407.00 | | 46 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | 6 407.00 | | 38 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 626.00 | 6 927.00 | 31 699.00 | 38 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 703.00 | 182 917.00 | 6 786.00 | 189 703.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 778.00 | 182 079.00 | 31 699.00 | 213 778.00 |