| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 34 278.00 | 38 460.00 | 72 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 274.00 | 59 454.00 | 68 820.00 | 128 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 059.00 | 6 037.00 | 115 023.00 | 121 059.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 932.00 | 6 037.00 | 403 895.00 | 409 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 205.00 | 65 490.00 | 472 715.00 | 538 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 715.00 | | | 472 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 759.00 | | | 176 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 970.00 | | 303.00 | 127 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 891.00 | | 303.00 | 89 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 934.00 | 6 520.00 | | 52 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 6 520.00 | | 45 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 430.00 | 195 070.00 | 360.00 | 195 430.00 |