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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 8 304.00 | 207.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 435.00 | 27 966.00 | 44 469.00 | 72 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 970.00 | 52 934.00 | 75 037.00 | 127 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 256.00 | 6 037.00 | 201 219.00 | 207 256.00 |
BZ Autres créances | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 728.00 | 6 037.00 | 557 691.00 | 563 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 698.00 | 58 970.00 | 632 728.00 | 691 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 399.00 | | | 477 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 728.00 | | | 632 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 657.00 | | | 317 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 455.00 | 1 252.00 | | 134 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 360.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 737.00 | 127 970.00 | | 7 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 89 891.00 | | 6 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 376.00 | 1 252.00 | | 95 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 751.00 | 6 920.00 | 6 737.00 | 52 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 031.00 | 6 920.00 | 6 737.00 | 45 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 967.00 | 34 461.00 | 42 967.00 | 42 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VC Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 943.00 | 100 069.00 | 28 899.00 | 133 943.00 |
VI Groupe et associés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 933.00 | 292 573.00 | 360.00 | 292 933.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 531.00 | 317 657.00 | 28 899.00 | 351 531.00 |