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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 351.00 | 8 351.00 | 80 000.00 | 88 351.00 |
AH Fonds commercial | 634 010.00 | | 634 010.00 | 634 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 965.00 | | 79 968.00 | 79 965.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 27 413.00 | 7 672.00 | 35 084.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 917.00 | 35 764.00 | 805 153.00 | 840 917.00 |
BT Marchandises | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 020.00 | 5 493.00 | 835 527.00 | 841 020.00 |
BZ Autres créances | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 897.00 | 5 493.00 | 1 086 404.00 | 1 091 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 814.00 | 41 257.00 | 1 891 557.00 | 1 932 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DH Report à nouveau | 376 358.00 | | | 376 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
DL TOTAL (I) | 739 061.00 | | | 739 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 704.00 | | | 297 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 741.00 | | | 547 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
EA Autres dettes | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 496.00 | | | 1 152 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 557.00 | | | 1 891 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 702.00 | | | 914 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 717.00 | | 5 198.00 | 835 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 829.00 | | 2 500.00 | 799 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | | 2 698.00 | 32 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 3 763.00 | | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 3 763.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 360.00 | 490 360.00 | | 490 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 834 428.00 | 834 428.00 | | 834 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 449.00 | 71 978.00 | 295 471.00 | 367 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 565.00 | 888 062.00 | 3 503.00 | 891 565.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 680.00 | 864 209.00 | 295 471.00 | 1 159 680.00 |